喝酒致癌，那这些年，我们喝了个寂寞？反正要打这个行业的时候，啥理由都有，对于我来说，我更指望着，茅台能不能便宜点啊，我买一些酒囤着，股价能不能跌啊？我买一些放中长线，管它20年后、30年后的事呢，我去年囤了一大批鼠茅，囤的，今天批发价都要了，外面销售价都去到了，赚点钱跟捡一样，今年接着囤，下个月预定了40箱牛茅，哼，每年囤一批，囤到我老了，让你们一个一个全来找我喝老酒
至于白酒这个行业，几千年都这样过来了，其实没什么好怕的，越极致的打，会出越极致的性价比，因此我才说去建这类板块，千万别急，逢跌抄一点，逢跌抄一点，成本平均化，正式企稳，右侧开涨还可以再加一点，把成本平摊化后，实际未来白酒性价比就高，期待一下白酒会不会给砸出新高度吧
至于盘面，昨天的担忧实现了，万亿环境怕反包，因为昨天复盘无方向，一般只有两个选择，要嘛大跌，要嘛全面性反包，市场在早盘便现不对劲，我原计划开盘砍一半，但一看开盘的情况，不对劲，三大主线竟然纷纷异动，就打算看清楚点再砍，结果一路上去（指我持有的标的哈，然后涨停），我只好一脸懵的继续持有了
然后到下午的时候，有一些同事们急了，说感觉这又是一个波段行情啊，很慌啊，手里的筹码想全部打出去啊，我说好的全上去了，差的你上了也没用，除非一些大权重，后面不知道他们折腾什么标的去了
但从今天的盘面上看，资金很清晰：
图1
大家会发现，我一直和大家强调的板块，又回来了，昨天为什么我说不敢去抄这两天超跌反弹的？因为我不知道基金的想法，如果只是想保安全，不考虑持续力的话，我去跟风后面会给砸的很惨，事实上未来能够大增长的板块没几个，全在这了，再怎么炒，也不会炒出花来，不外反反复复，涨多了跌，涨太多了大跌，然后又重新讲讲故事，再说增长，再来一轮，事实上这些行业和板块，也确实值得下功夫研究
昨天的盘面资金代表的强度主要是：光伏和整车
1、光伏
光伏权重：隆基，昨天大涨带动的效应是巨大的，而且它还是两市流入首名，隆基带的光伏节奏，是需要重点考虑的，因为最大权重如果能够昨天大涨一天，今天缓缓，后天继续大拉，则整体光伏是有概率走一轮加速行情的（像之前的锂电一样），昨天光伏的分支较强主要是硅料、分布式光伏，这类逻辑我时常讲，这里简单一笔带过说说硅料的上涨（通威、大全、特变），主要还是价格下跌开始放缓，市场预计短期会有小拐点出现的资金涌入炒作
2、整车
新能源整车，老题材了，大家也熟悉，它一样是由权重带领：比亚迪，昨天创出天价，别问我，我也看不懂，中国神车，亿市值，它带领的效应，从近年来的炒作思考，都会给二线、三线的整车带来刺激，这不前期是江淮，今天首板启动的是福田汽车和海马汽车
资金在经历冷清，绝望，然后今天这样现的反包，如果你是大游资，会在哪？从事后看，直接看流入榜就可以了：
昨天的流入榜是有意义的，因为在分歧过后，资金选择用什么线去抢钱，所以建议大家用点精力去思考和研究，而大部份标的，昨天会现资金大规模流出，那些便可迅速淘汰，但短线上利润博弈，我仍建议重点看光伏和汽车整车，盈利概率会大很多
至于今天没减仓，后面怎么看？如果资金这么强，我也只能跟随，对市场的预判，只是让我们更小心的去防备风险，但市场才是都是，错是常有的事，如果不对，及时打回来，参与，但在风险又有可能发生的时候，预防，跑，这是必要的，如果我昨天早上开盘就直接减了，盘中也必定会打回来，短线如果要脸根本做不好
但还是原来的话，一定要记住，越持续，越暴力的主升浪行情，越到最后全世界都认为跌不了，但跌的那一天真的来到时，就会出现越恐怖的下跌，而且是连崩式的（多杀多），所以后面如果越炒，越要谨慎，一有什么风吹草动，要练好一键清仓的本事
继续说说未来大行业的普及，储能
这个前期一直有说，实际行业和政策，是对行业有重大的影响力政策，可类比以前的光伏平价上网，都是一个行业重大的事件拐点，储电主要集中在两个领域，一个是电网侧，电网侧很多人可能不太理解，你理解为供电的一方布置的储电（一般是大型的），还有一个用户侧（这个就可以理解了，一个小企业，自己搞个小储能，或者一个家庭），而这两份文件，分别针对这两个领域，全面性开放并且鼓励，这实际是行业整体爆发的一个前夕
而现在炒作的标的，很多实际都和这些没有真正关系，很多都是炒着光伏，锂电，然后硬蹭上来的，因此这个领域在一个爆发期过后，回落，就是行业新的拐点开始，很多真正受益的标的，会在未来走出持续牛股的走势
而电网侧实际前一两年都炒过，也出过订单，后面给政策叫停，现在重启，因此这些标的不难找，而且这类标的更容易直接获得业绩，应该算是最前期储电可选择的最好品类，而中后期潜力在用户侧，我们可以理解为一个是恒生电子（开发股票类接口给券商），一个是东财（开发产品给普通用户），一个是B端，一个是C端，未来肯定是C大于B的，但在前期，肯定是B更容易出集体性利润，因为订单大，而且B端一直都是需要背景，需要长期的维护，相对容易获得订单（以前的资料可以回去重查）
说这些多，什么意思呢？储能是值得大家在爆炒过后，未来熄火了，仍静下心去研究的行业和板块，它未来必定面临着巨大的业绩和爆发潜力，事实上，分布式光伏也是，订单开始落实，一个县的订单可能顶一个企业以前半年、一年的安装量，要是接了10个？那业绩就上天了，因此分布式首批接订单的标的，事实上，在未来都有放大业绩的潜力，只是因为在前期，很多人还没怎么看懂
不知道大家有没有什么收获，我硬是挤了一些知识点给大家，希望慢慢看的人都有所收获吧，但天天挤内容，会不够深度，我可能未来偶尔会停一停，去找找行业的人做深度沟通，慢慢把一些我要储备的知识点进一步积累下来，好分享更深度的内容给到大家，所以出现偶尔一两天没更新（请假的时候），也请理解
一切为了，更好的内容和思考，先分享就这么多，最后点个赞
8.4三大主线全部熄火市场很差，三大主线全部熄灭，每到这种时候，我就特别纠结
1、怕风险
2、怕踏空
如果不是万亿环境的存在，这种市场压根我不会带一丁半点机会，我肯定直接就清仓看戏，因为本轮行情我本来就是预推是中级调整的开始，第一波发生后，我预期反弹会产生几天，至今约4天，按时间来说，反弹应该接近尾声（因为市场已出现高位崩塌，新的题材接力）
但又怕，万亿环境下，今天来个反包，我又纠结了
有人可能会说，不用这么纠结吧，怕风险直接清了看戏就好
我在想也是，按我的思维打法，不清也起码手头上的标的减一半，但昨天我没减，硬抗了过来，整体出现了小回撤，可以接受的范围内
但有点不甘心就是标的我太有信心，所以把我短线仓的大部份仓位都打进去了，一有仓位就会抱侥幸心理，也容易犯错
今天从上涨第一名看到只上涨5%的标的，发现一个点，大量的权重不见了，全是中小票为主，说明场内的大游资和机构，普遍被套在主线，只存在2个概率：
1、在等企稳反攻
2、被套的暂时不动
因为反弹的大多数标的，实际不具备太大的持续性，我前两天说了，但胜在安全，对于基金来说，如果判断下半年难做，安全才是它们第一选择要素，起码保住别下跌太多净值
因此摸不太透基金现在的想法，也不敢跟随，昨晚的思考是，无论有没有出现二波下滑的风险，又或是今天出现全面性的反抽，开盘我先砍一半再说，这是为了纪律性防范风险
前面说过，下半年如果还有持续性行情，风电，储能，锂，还是跑不掉，依旧是主线，所以本次下跌，实际便是对近期主炒的最核心标的考验，我刚去翻了一下例如锂矿，还高位压根没跌多少，光伏我要看的标的也是，才刚刚开始下跌
因此想了一下，如果真跌下来，要是没钱抄底，那才叫悲剧，所以减仓也是为了守后面的机会点，因为如果真能调整下来，吃中，便又是新一轮波段的开始，还有效防范了风险（这是最好的结果，但往往预想的结果不一定可以实现，只能努力哈）
纠结的盘面，复基本完全没办法复，相信昨天如果你有复盘，会有一样的感觉，今天看到好多游资朋友都在抱怨，昨天巨大回撤，不回撤的人极少，因此我的回撤在可接受范围内，即使是动态市场，有跌有涨才正常，因此我心态还是极好（但检讨了昨天未减仓还是错的）
盘后出了一个全民健身的指引政策，这类属于事件冲击型了，往往持续力不是太强，也是小资金会去做的，我便不看了
短期静待市场明朗化，防止回撤，比什么都重要，继续冷静的呆会.......
行情不好，我习惯性少说，大家也多注意风险哈，底部资金相对强势的，大家可用统计后的结果，做资金转向的研究
帮大家统计一下，两天内资金的流入动向：
这几天一直有人问我，有没有一些中长线稳定可以布局的方向和标的，实际白酒一旦企稳后，便具备持续布局价值，消费最后再强，都会回归白酒，但由于市场仍处于震荡期，即使要去布这类板块，只能开点尝试仓试试，我个人中长线仓位一直是0，资金也早抽走了，所以还没有太多想法，我习惯了爆等大盘真正大跌才会拉资金进场，继续短线打打短，一有感觉风险我就撤，近期一直这样
还会有人疑问，会不会下半年不是锂电，光伏啊，储能这类？基本不太可能，因为国内行业能够持续爆增长的没几个了，芯片是整体的周期形成所以形成的业绩爆发，但实际大量的芯片类个股的业绩根本不可靠，而锂电，光伏，分布式等的业绩是可以预见，持续释放的，这类行业，别说这一两个月，未来两三年仍会存在很多机会，只不过它的炒作肯定是一波一波的，有暴涨，有调整，再大涨，所以每一轮的调整，才值得好好去跟踪和布局
有人可能会类比医美，你上半年也看好医美啊，你现在不是一样不敢抄？
这逻辑不太一样，一个行业遇到政策强管制的时候，行业再好都不要逆政策做，例如教育，例如近期的互联网个股，例如游戏，当然，医美也被列为了，现在任何上市公司想并医美，或者医美想独立IPO等，都受到强监管和限制，因此当一个变量出现到足以影响一个行业时，马上跑
这就正如，卓胜微历次大跌，我都去抄了，抄了无数次，赚了无数钱，但这次我不敢去抄，因为逻辑变了.......
简单和大家说说，大家或者对现在的行情就有个大概，我能够起到的作用也仅限于此了，好了，我继续去看看分布式光伏的产业资料去了
8.3反弹怎样理解
早盘很刺激，主线（锂电、光伏、芯片）先涨后跌，突然一崩全崩，大盘瞬间下跌将近1%，所以人一致认为这下跌要持续了，指数有点玄了，神奇的事情发生了，消费抗起了大旗，于是周期，机械，工业互联网等等标的，纷纷企稳反弹，最终上证收涨1.97%，并且成功继续放出天量（1.5万亿）
重点在哪？看两个对比：
再看另一组：
这是一种周期轮动，也是资金选择的态度，能持续吗？短期大概率持续不了，但有资金进吗？肯定是机构的调仓潮
说明了高位主线标的，有一些资金怕高，开始回退有性价比的消费，基建等标的，胜在安全，资金选择去配置这些标的，只有一个思考，跌出性价比了，就算短期涨不上去，起码安全吧？而且今天这行情，同时也是对大家的一个提醒和演练
为什么这么说呢？别以为你在光伏，或者锂电，又或者芯片，就不用关心其它板块，但其实如果主线板块一旦陷入调整，它的传递面是整体的，意思就是，你在光伏，其实你还是得盯着点锂电，锂电要是大崩，光伏也好不到哪去，所以我说这是一种预演
最终大跳水的行业里，只有芯片重摧，这和我昨天说的，陈杭怼中芯国际专家一事有关，因为专家一语道出了，全是故事，资金今天实际还是有一些恐慌效应，但实际这不是什么新鲜事，现在炒光刻胶这类，稍微懂点专业知识的，就知道未来一两年还得继续讲故事，业绩和技术迭代、突破，还需要时间，但未来一定是属于我们的
我所说表达的讲故事，一般泛指业绩出不来（以后讲故事都是这个意思）
盘中钢铁、煤炭重挫，政策大家也看到了，昨天发给大家看了，我挨过揍后就记住了，再也不和政策对着干了，好难，有业绩也要挨打
昨天的文章，重点和大家说了分布式光伏、储能、风电，我还会一直看好，风电类的权重，我建议要重视，因为在众多能源领域里面，只有风电的权重还未出现真正的大涨行情，事实上人家的潜力，半点不会比光伏差，所以我认为是值得重视的
而我一直看好的分布式龙头，那个做电器的，昨天有龙虎榜，机构狂买，退出的也有机构，我一看，社保基金，这是好事，这标的本来一直低估，企业也是踏踏实实做实事，但涨的高了，就看大家理解了，我便不再点评了
储能类，未来市场会继续炸，但短期怕高的人，我建议第二波再做也可以，因为政策消息覆盖后，大炒，回落，慢慢业绩覆盖，慢慢产生真正的趋势，时间不会短
最后摘几个，我认为值得一看的消息给大家：
需要我解释一下吗？简单点评几句吧
深圳燃气的转型是有价值的，从冷门行业跨进未来几年大增长行业，而且这种收购是一成马上可以产出利润的，因为人家企业运作
亿纬锂能的更多是一个自我保障的布局，让未来各个环节不要卡它企业的成长，但万亿市场，大票难寻，所以不排除一些顶级游资会看上
杉杉股份自从收购偏光片后，便属于是未来的业绩标的，虽然LCD偏光片有点夕阳的感觉，但胜在短期几年会提供源源不断的现金流，大量的现金流去转型锂电行业，这个企业未来还是值得观察的，但这类建议周期较长，短线或者有短炒，但力度预计不会太强，真正机会是在以后了
就写这么多哈，大家多理解理解，近期想赚钱，很容易，事实上，宁做鸡头，不做凤尾就是近期最好打法，如果你还在做补涨啊，小票啊，赚钱很难，也不稳定，但如果做龙头，赚钱实际挺轻松，这便是市场现状，这种打法会一直持续到，大盘极致缩量为止
8.2眼看科技又起高楼这个周末很有意思，全是瓜，吴亦凡被定性了，如果罪名成立应该是10年起的刑罚，而二级市场这边，人的机构专业群，方正证券大科技行业首席陈杭转发了自己几天前的文章《如何重新认知中芯国际》，在聊到专业问题时，中芯国际光刻胶负责人杨晓松发表了自己对行业的观点，特别ArF光刻胶类的，意思是国内目前整体仍不行，结果被陈杭质疑了“你算老几”，最后好像是陈杭暂时被请出群了
这事情很有趣的是，一个是行业大咖，一个是行业首席研究员，这事谁是谁非我们暂且不评价，但国内目前光刻胶大量存在讲故事阶段，这是正常的，基本未来2年也很难出真正的业绩，真正能够看的标的不过一至两个而已，而这一至两个，离真正的起量的路，还很远
这两人的角度不一样，一个是我是做实事的，我必须实事求是，一个是炒股的，我不管，股票能涨我就是王，我写的东西就是有效，因此冲突从这而起，事实上我也遇到过，被朋友拉进群后在谈论芯片类，我说了我的观点后，有人开怼，我根本不想解释，因为刚好触及了别人的利益，我说这些标的全是故事，人家自然生气，所以我不回也不解释，直接退群，反正我压根就不想进不是讨论真正逻辑的地方
科技、新能源，锂电，光伏的狂热，让近期大量的消费、医药行业的研究员，基金经理大受伤，因此闹出了不少笑话，简单发个给大家看看：
这事情说明了，狂热，超热，代表着这些行业的现状，但同时这样的情况，在去年底，消费对科技也是同一态度，只是到今天为止，反过来了，这便是周期
也别怀疑，可能再过半年、一年，可能又反过来，又是消费和医药的人去劝做科技的，别做了，你们那天天跌，还是来我们这吧，因此大家当个瓜吃吃就好，起起伏伏，看清了，其实都只是各自的周期
今天分享一个近期万亿市场所出现的特别炒作形态，近期发现，但凡热门行业，例如锂电，光伏，芯片等行业的基本面优秀标的都会普遍出现一个情况，那就是大解禁落地后都有炒作行情，极端的解禁落地当天马上涨停，大家看看以下：
太多了，我只是随便列一列，我打圈的位置，全是大解禁落地的位置，大家会发现一个共性，首先它的行业的景气度要非常高，其次他自己的基本面要有要求，然后便是受到大解禁的因素影响，可能短期滞涨，在解禁落地后，往往会有一些资金去做主动性的补涨、拉升，因此这个规律我发现后，我便是查了8月份的大解禁，如果未来大盘环境仍振荡，还有巨大的流动性成交量，可能在这里面又会产生一些标的机会，当然，这里面很考功夫，不是大解禁就一定会涨的，这里面肯定是坑多过机会的，但对于懂基本面的来说，是一个非常好的思路，所以我列列，喜欢的自己去研究
上面的数据仅供研究之用，自己要有技术，有能力去挖才行哈
继续说回行情，其实近期的行情很简单
最好的行业的分支权重龙头，资金各选一个无限往上打，不看估值，因此每天成交几十亿或以上的权重分支龙头均很强，这让我的思考越来越简单，而在行业的思考中，我个人下半年一直看好分布式光伏、储能、风电，这三个逻辑都和政策有关
分布式的推动点：整县推进政策
以前的分布式的业主，更多是普通老农姓，农民，融资难，成本贵，而整县推进的参与方是国企，央企，它们的特点是融资方案，资金实力强，可以整体接起一个县的总工程量，因此分布式光伏的推进效率和速度会变的飞快，以数据举例：
今年上半年，全国分布式光伏整体安装量7GW，下半年我预估14GW，整年大概20-21GW左右，这是正常数据预估，但一个半月前的整县方案出来后，这会直接影响年尾或明年的整体安装量大涨，这个级量可能无法预估，原分布式光伏十四五的规模大概是以年25GW-30GW的速度推进，目前按整县的方案来看，会远超预期，例如山东报上来的方案是50GW（年），四川是20GW，大家一看这安装量比今年全国的还大？不现实吧
确实不现实，就算要装这么多，也没这个产量啊，因此这只是各省份按我能够安装多少的数量在报，国家也势必会针对这一块去做管制，怎么可能给你们为了完成任务，随便报？最后浪费资源，例如四川，属于四类的光照环境，很差的，而6月份上报的这20GW，比很多二类、三类的省份都高，这是不合理的，也是资源浪费，因此国家周末还出了相应的文件说明：
有人理解为，这是对光伏，分布式的利空，实际并不是，因为报的量太吓人了，如果不管制，恐怕资源整体浪费非常严重，这种行业是需要细耕的，但短期也不排除一些做短线的，把它当利空情绪来做，对短线行情有冲击，但这不在我考虑范围内
而储能的政策，恰好我周四晚上写过，这里便不再重复了，未来闲置时间点的电会非常便宜，而高峰时期的电会很贵，这会倒迫很多企业或者一些省钱的老百姓，都会接触到什么叫储能这个东西，政策倒迫行业整体大爆发是肯定的
风能，更简单的逻辑，一个数据可以告诉大家
国家能源局数据，年H1国内风电新增并网11GW，而风电今年预计整年安装量50GW，也就是下半年要新增40GW，业绩集中在下半年爆发，这么大的需求增长，行业能不好吗？所以各大机构大卖方我预计研报也陆续有来
这些方向还是相对比较明朗，喜欢的人可以更深度的去研究，但8月份提醒大家观察一个指标，如果量能持续的萎缩，则要考虑风险，如果流动性还大，则有可能出现小振荡盘跌走势为主，风险还可以接受
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