早盘很刺激，主线（锂电、光伏、芯片）先涨后跌，突然一崩全崩，大盘瞬间下跌将近1%，所以人一致认为这下跌要持续了，指数有点玄了，神奇的事情发生了，消费抗起了大旗，于是周期，机械，工业互联网等等标的，纷纷企稳反弹，最终上证收涨1.97%，并且成功继续放出天量（1.5万亿）
重点在哪？看两个对比：
再看另一组：
这是一种周期轮动，也是资金选择的态度，能持续吗？短期大概率持续不了，但有资金进吗？肯定是机构的调仓潮
说明了高位主线标的，有一些资金怕高，开始回退有性价比的消费，基建等标的，胜在安全，资金选择去配置这些标的，只有一个思考，跌出性价比了，就算短期涨不上去，起码安全吧？而且今天这行情，同时也是对大家的一个提醒和演练
为什么这么说呢？别以为你在光伏，或者锂电，又或者芯片，就不用关心其它板块，但其实如果主线板块一旦陷入调整，它的传递面是整体的，意思就是，你在光伏，其实你还是得盯着点锂电，锂电要是大崩，光伏也好不到哪去，所以我说这是一种预演
最终大跳水的行业里，只有芯片重摧，这和我昨天说的，陈杭怼中芯国际专家一事有关，因为专家一语道出了，全是故事，资金今天实际还是有一些恐慌效应，但实际这不是什么新鲜事，现在炒光刻胶这类，稍微懂点专业知识的，就知道未来一两年还得继续讲故事，业绩和技术迭代、突破，还需要时间，但未来一定是属于我们的
我所说表达的讲故事，一般泛指业绩出不来（以后讲故事都是这个意思）
盘中钢铁、煤炭重挫，政策大家也看到了，昨天发给大家看了，我挨过揍后就记住了，再也不和政策对着干了，好难，有业绩也要挨打
昨天的文章，重点和大家说了分布式光伏、储能、风电，我还会一直看好，风电类的权重，我建议要重视，因为在众多能源领域里面，只有风电的权重还未出现真正的大涨行情，事实上人家的潜力，半点不会比光伏差，所以我认为是值得重视的
而我一直看好的分布式龙头，那个做电器的，昨天有龙虎榜，机构狂买，退出的也有机构，我一看，社保基金，这是好事，这标的本来一直低估，企业也是踏踏实实做实事，但涨的高了，就看大家理解了，我便不再点评了
储能类，未来市场会继续炸，但短期怕高的人，我建议第二波再做也可以，因为政策消息覆盖后，大炒，回落，慢慢业绩覆盖，慢慢产生真正的趋势，时间不会短
最后摘几个，我认为值得一看的消息给大家：
需要我解释一下吗？简单点评几句吧
深圳燃气的转型是有价值的，从冷门行业跨进未来几年大增长行业，而且这种收购是一成马上可以产出利润的，因为人家企业运作
亿纬锂能的更多是一个自我保障的布局，让未来各个环节不要卡它企业的成长，但万亿市场，大票难寻，所以不排除一些顶级游资会看上
杉杉股份自从收购偏光片后，便属于是未来的业绩标的，虽然LCD偏光片有点夕阳的感觉，但胜在短期几年会提供源源不断的现金流，大量的现金流去转型锂电行业，这个企业未来还是值得观察的，但这类建议周期较长，短线或者有短炒，但力度预计不会太强，真正机会是在以后了
就写这么多哈，大家多理解理解，近期想赚钱，很容易，事实上，宁做鸡头，不做凤尾就是近期最好打法，如果你还在做补涨啊，小票啊，赚钱很难，也不稳定，但如果做龙头，赚钱实际挺轻松，这便是市场现状，这种打法会一直持续到，大盘极致缩量为止
8.2眼看科技又起高楼这个周末很有意思，全是瓜，吴亦凡被定性了，如果罪名成立应该是10年起的刑罚，而二级市场这边，人的机构专业群，方正证券大科技行业首席陈杭转发了自己几天前的文章《如何重新认知中芯国际》，在聊到专业问题时，中芯国际光刻胶负责人杨晓松发表了自己对行业的观点，特别ArF光刻胶类的，意思是国内目前整体仍不行，结果被陈杭质疑了“你算老几”，最后好像是陈杭暂时被请出群了
这事情很有趣的是，一个是行业大咖，一个是行业首席研究员，这事谁是谁非我们暂且不评价，但国内目前光刻胶大量存在讲故事阶段，这是正常的，基本未来2年也很难出真正的业绩，真正能够看的标的不过一至两个而已，而这一至两个，离真正的起量的路，还很远
这两人的角度不一样，一个是我是做实事的，我必须实事求是，一个是炒股的，我不管，股票能涨我就是王，我写的东西就是有效，因此冲突从这而起，事实上我也遇到过，被朋友拉进群后在谈论芯片类，我说了我的观点后，有人开怼，我根本不想解释，因为刚好触及了别人的利益，我说这些标的全是故事，人家自然生气，所以我不回也不解释，直接退群，反正我压根就不想进不是讨论真正逻辑的地方
科技、新能源，锂电，光伏的狂热，让近期大量的消费、医药行业的研究员，基金经理大受伤，因此闹出了不少笑话，简单发个给大家看看：
这事情说明了，狂热，超热，代表着这些行业的现状，但同时这样的情况，在去年底，消费对科技也是同一态度，只是到今天为止，反过来了，这便是周期
也别怀疑，可能再过半年、一年，可能又反过来，又是消费和医药的人去劝做科技的，别做了，你们那天天跌，还是来我们这吧，因此大家当个瓜吃吃就好，起起伏伏，看清了，其实都只是各自的周期
今天分享一个近期万亿市场所出现的特别炒作形态，近期发现，但凡热门行业，例如锂电，光伏，芯片等行业的基本面优秀标的都会普遍出现一个情况，那就是大解禁落地后都有炒作行情，极端的解禁落地当天马上涨停，大家看看以下：
太多了，我只是随便列一列，我打圈的位置，全是大解禁落地的位置，大家会发现一个共性，首先它的行业的景气度要非常高，其次他自己的基本面要有要求，然后便是受到大解禁的因素影响，可能短期滞涨，在解禁落地后，往往会有一些资金去做主动性的补涨、拉升，因此这个规律我发现后，我便是查了8月份的大解禁，如果未来大盘环境仍振荡，还有巨大的流动性成交量，可能在这里面又会产生一些标的机会，当然，这里面很考功夫，不是大解禁就一定会涨的，这里面肯定是坑多过机会的，但对于懂基本面的来说，是一个非常好的思路，所以我列列，喜欢的自己去研究
上面的数据仅供研究之用，自己要有技术，有能力去挖才行哈
继续说回行情，其实近期的行情很简单
最好的行业的分支权重龙头，资金各选一个无限往上打，不看估值，因此每天成交几十亿或以上的权重分支龙头均很强，这让我的思考越来越简单，而在行业的思考中，我个人下半年一直看好分布式光伏、储能、风电，这三个逻辑都和政策有关
分布式的推动点：整县推进政策
以前的分布式的业主，更多是普通老农姓，农民，融资难，成本贵，而整县推进的参与方是国企，央企，它们的特点是融资方案，资金实力强，可以整体接起一个县的总工程量，因此分布式光伏的推进效率和速度会变的飞快，以数据举例：
今年上半年，全国分布式光伏整体安装量7GW，下半年我预估14GW，整年大概20-21GW左右，这是正常数据预估，但一个半月前的整县方案出来后，这会直接影响年尾或明年的整体安装量大涨，这个级量可能无法预估，原分布式光伏十四五的规模大概是以年25GW-30GW的速度推进，目前按整县的方案来看，会远超预期，例如山东报上来的方案是50GW（年），四川是20GW，大家一看这安装量比今年全国的还大？不现实吧
确实不现实，就算要装这么多，也没这个产量啊，因此这只是各省份按我能够安装多少的数量在报，国家也势必会针对这一块去做管制，怎么可能给你们为了完成任务，随便报？最后浪费资源，例如四川，属于四类的光照环境，很差的，而6月份上报的这20GW，比很多二类、三类的省份都高，这是不合理的，也是资源浪费，因此国家周末还出了相应的文件说明：
有人理解为，这是对光伏，分布式的利空，实际并不是，因为报的量太吓人了，如果不管制，恐怕资源整体浪费非常严重，这种行业是需要细耕的，但短期也不排除一些做短线的，把它当利空情绪来做，对短线行情有冲击，但这不在我考虑范围内
而储能的政策，恰好我周四晚上写过，这里便不再重复了，未来闲置时间点的电会非常便宜，而高峰时期的电会很贵，这会倒迫很多企业或者一些省钱的老百姓，都会接触到什么叫储能这个东西，政策倒迫行业整体大爆发是肯定的
风能，更简单的逻辑，一个数据可以告诉大家
国家能源局数据，年H1国内风电新增并网11GW，而风电今年预计整年安装量50GW，也就是下半年要新增40GW，业绩集中在下半年爆发，这么大的需求增长，行业能不好吗？所以各大机构大卖方我预计研报也陆续有来
这些方向还是相对比较明朗，喜欢的人可以更深度的去研究，但8月份提醒大家观察一个指标，如果量能持续的萎缩，则要考虑风险，如果流动性还大，则有可能出现小振荡盘跌走势为主，风险还可以接受
7.30复盘:光伏ETF涨停昨天暴力反抽，大跌之下的反弹力度也远超预期，盘中自己差点也亢奋起来
不过这样的行情，确实煽动力足够大，昨天最强的便是标题，光伏ETF涨停
别较真说还有一点点才涨停，这不重要，重要的是，光伏才是今天市场的王
而市场的王里面，最强分支是这样的：
逆变器是光伏里面的王，其次是分布式光伏，逆变器实际的支撑逻辑，还不单单是光伏逆变器，而是储能
储能才是今天的王者，盘中出了一个新闻：
看到后，我才知道，储能为什么今天爆成这样，内幕党又赢了，这消息说实话，还真的是有价值的，我简单帮大家理解一下这条消息的意义
这基本会倒迫很多居民，开始装储能，在电便宜的时间段储满，在电费贵的时间段使用储能，这样对于精打细算的老百姓来说，一旦有人开始使用上，一算账，便会开始效仿
所以这个政策，在未来会让储能市场彻底打开，但很多人估计会开挖储能板块分支或标的，之前一直炒的储能，更多的是电厂，大的园区使用的储能系统，它和居民的实质上还是有差别的，建议在挖的时候，侧重于这一块
储能这里，最利好直接做C端储能的企业，其次利好储能变流器，当然还有电池，这是最基础的利好
C端储能产品的话，主要有：派能科技、正泰电器
PCS储能变流器主要有：阳光电源、固德威、科华数据、锦浪科技、上能电气、盛弘股份等（但上能如果今天再涨个10%多一点就要进小黑屋（停牌））
电池主要是：亿纬锂能、欣旺达、比亚迪等
但纠结的是，像变流器的标的，全部好高啊。。。游资都玩疯了，因此我只是帮大家梳理一下
事实上，我近期一直在思考光伏，也最看好光伏，但今天的光伏爆的，让我一万个后悔啊，我连短线的仓位，也仅仅上了3成多，它就彻底的爆了
我写过思考给大家，下半年，光伏、风电、储能，是很好的赛道，有一些真正的企业会在这里跑出，锂电已现分歧，别看今天挺强，但越来越疲了
昨天的反弹怎么看呢？
事实上我们可以通过龙虎榜看到一些迹象，最疯狂的标的类，都是游资在猛打，机构实际分歧仍是较大，因此机构是相对谨慎的，前几天的疯狂大跌，产生的影响还在，所以昨天缩量，为什么缩量？
因为一部份的人套住了，仍在等待解套，所以活钱一下子缩水了，后面行情我会怎么看和思考？
昨天我仍判断是反弹行情，我昨天说过，反弹可能会有1天，2天，3天，最长应该不会超过5天，有时短的话两三天就走完，除非反弹是那种指数的V型反转，也就是两三天把下跌的指数全给收复了
那套牢盘自然就不存在了，那市场自然就会稳定，但这种概率不高，要想迫大盘，天天像昨天这样不太现实，所以如果未来继续缩量，而市场在反弹几天过后，再次出现二次资金出逃潮，则基本可判断中级调整的开始
短线的反弹，属于最烈的人，和最猛的汉子，玩或不玩是自己的事了
我前几天告诉大家，分布式光伏我看中一个做电器和阵营的，昨天全涨停了，我当时没写股票名字，分布式龙头是正泰电器，而阵营龙头当然是中环股份，这些我相信有点股票基础的，都查得到，很简单的事
分布式光伏我认为，是未来一个很重要的分支爆发点，我们基本可看出
分布式光伏、储能，是不是都是由政策直接推动？所产生的持续高景气需求？
实际这种需求，不是短时间的，可能第一波炒炒预期，炒炒情绪，然后跌下来，未来出业绩了，出趋势股了，才是真正的行业景气度出来
因此尽量不要把这些行业看短了，第一波有很多人是习惯性不做的，其实也可以，跑出来后，认真研究政策，认真看企业，其实待到调整下来后，去做趋势，业绩那一波也是可以的，所以研究很重要
储能、分布式光伏（BIPV），这类板块在开盘啦都有，大家自己去找吧，我不一个一个说了
至于下半年的大盘，我还是原来的观点，不好做，大佬们的轻仓不是为了短期这个小震荡的，而是盯着货币政策变量，因此下半年大家尽量小心一点，多思考确定性
只有企业基本面，行业基本面，才是真的，其它讲故事啥的，尽量少碰和少参与，就会很稳定，近年来的趋势一直围绕着核心在做，这才是市场
例如锂矿看赣锋、天齐，低估看雅化，稀土看五矿，芯片看中芯国际，MINILED看三安，六氟看天赐，逆变器看阳光，光伏设备看晶盛，分布式看正泰，再继续说还可以说一堆
说这些例子只是为了跟大家解释，只有核心其实才是最安全，也最好的，因为机构抱团，现在是彻彻底底的机构市
但机构市瓦解的时候，伤害也比较大，但机构市的特点是，涨的时间远长于崩盘的时间点，可能涨10个月，崩个10天半个月的
7.29这只是中级调整的开始大家看二个图
资金在做什么？跑，你肉眼可见的一切方向的资金都在撤退，那么，风险解除了吗？并没有
有人会说，昨天北上狂买啊，好，我们来看看北上买了什么：
看懂了吗？北上狂抄，和你有什么关系啊，人家抄他们认为跌透了，跌到底部的标的，而且人家买的可能不是短期的，是仓位慢慢抄，慢慢长期持有的
事实上，昨天如果没有北上的资金支撑，可能大盘更惨，那么，我们自己场内的资金在做什么呢？
前天买的最凶的资金是？
答案：中芯国际
昨天是这样的：
前天最强的做多力量，昨天多杀多，意味着什么，场内的资金全在继续循环负反馈，进一步加大亏钱效应
昨天事实上，跌停板股票一堆，这里不列举，风险还在释放期
短期会不会有反弹？还是昨天的回答，跌这么凶，大概率有
但是近期任何一次反弹，它都是减仓的机会
反弹一旦产生，有可能1天，最强不过小震荡5天，便大概率会二次下滑，因为整体资金套牢盘，情绪是很难逆转的
打开上证指数周线，下面列举近三年的走势：
七次大规则的下滑，大概六次伴随着几个月的持续性下跌调整期，只有一次例外，我们要理解的是，这是什么特性？
这是套牢后，股民的情绪崩塌传导潮影响的，它是怎样影响的呢？
有人说大跌了，在持续上涨的市场压根没人信，没人信会怎样？
下跌潮更持续，为什么？如果大家都信，一股脑全砸完了，砸个大坑出来，后面横盘震荡震荡就结束调整了
但持续上涨的市场，我们越来越少见到真正的风险了，然后呢？
然后风险出现，一部份人信了，开始抛，然后市场大跌，跌完，更多的人信了，进一步抛出，持续的这种过程，会不断积累套牢盘，而更多的套牢盘由于套牢的时间累加后，它会失去信心，就会产生大量的不稳定盘
最后就会形成一段相对较长时间的调整，所以我个人的判断是，这是一轮中级调整的开始，而不是机会点
当然，我的思考时对时错，你自己看着判断，我只对我自己的思考负责，你对你自己的钱包负责
那这段时间没有事可干了吗？
当然有，昨天反弹越凶的，资金流入越凶的基本面票，市值有个几百亿的，上千亿以上的，全加个自选，这种市场就是在帮你选最优秀的股票
最好的标的，在最早期便会有资金想抢，先加自选，再慢慢过滤逻辑，再慢慢淘汰一半，再继续淘，这便是，最好的选标的时间点
我昨天把很强表现的标的全加了个自选了（不是指那些几十亿的股票，动不动一个20CM的哈，那些不看），今天继续加，明天继续加
慢慢的，最好的股票，下一轮的主导股票，就全在我自选里了，在池子里，后面就好办了
有个朋友跟我说，昨天抢了一个反抽，赚了四五个点，问我怎么样？
我说打开上证指数，上涨的股票个，下跌的股票个，大跌的股票遍地都是，远远超过上涨的个股的幅度和机会
这种去抢反抽，赚的钱，长期做下去能赚钱吗？
一次赚钱，会产生主观性意识，我很厉害，我很牛B，我运气很好
这本质上和第一次去澳门有啥区别？最好去了是亏钱，以后再也不玩，要是赚钱，迟早要大亏回去
本质上相同，所以，勿在下跌趋势中抢肉，不值当，硬要做也可以，小小仓位练练手，过过手瘾吧，不至于造成大回撤
7.28大盘总结
提前一两周告诉大家要暴跌
看到这个标题很沉重，因为我无数次逃顶，近两次最近的股灾，我都是完整避过（指的是15年、16年这种融断级别的），有人问我，为什么天生对风险这么敏感？
我只能如实的回答，给市场揍了十几年的经验，给打怕了，打到会敬畏了，所以每当风险来临时我都特别特别特别敏感，所以这次，我提前一两周，反复跟大家强调一个事：万亿成交有两面性，一面意味着非常活跃，流动性非常强，一面意味着一旦形成万亿套牢盘，会非常悲观
而近三天，走成了我想象中的最差走势，昨天的成交总规模更是高达：万亿，连续三天的全面性套牢盘，短期行情还有戏吗？
我的理解是：别做梦了，套牢盘一旦形成，特别一周后，如果不迅速反包，场内所有的人会形成恐慌和不稳定性，现在刚三天，如果三天后还收不回，则巨额套牢盘形成，则这是一个完整下跌波段的开始
所以我昨天告诉大家，最好别乱动，也别想着出手去抄啥，这难度极大，昨天早盘一拉，红盘，我就在想，风险在加大，万一顺势再砸下来就麻烦了，毕竟好多板块还在高位，锂电，芯片全是，哪怕是今天砸完，我们一看芯片，锂电好多还是在高位，这类便是怕传递作用的连环性下跌
但是，哪怕我对风险极度敏感，我昨天也亏钱了，难受，原本以为自己选的方向是最低风险，自己选的个股是相对安全的，但还是低估了市场，因此认亏，还好我大仓位一直不在场，短线仓位也只打了一半，碰上这种行情，盘中我的第一反应就是：秒清仓，晚上复盘寻找机会，短线继续打把反抽
所以我昨天一直在找，哪里可以做点利润出来（看来我这手还是闲不住），只找到一个昨天可以做的反弹方向：铜的错杀，早盘实际铜类概念股非常强，但给市场带崩了，这是今天唯一看到认为相对有点机会的（但这样的市场，也下不了太大仓位去做，只能小仓位玩玩了，纯属手痒的）
可以做的反弹方向：铜的错杀，早盘实际铜类概念股非常强，但给市场带崩了，这是今天唯一看到认为相对有点机会的（但这样的市场，也下不了太大仓位去做，只能小仓位玩玩了，纯属手痒的）
光伏这一块我也是这样思考，这几天想清楚了，下半年的重点在分布式光伏，因为下半年开始会频繁爆业绩，而且这基本是“任务”了，县县推进，因此研究了两三个标的，这个领域能够出业绩的不多，一个做电器的，一个科创板的（阵营的），还有几个初步中了标的（但仍在讲故事阶段的），慢慢研究吧，只要不急，后面企稳后总会有机会买的
而经过这样大跌，市场会有什么变化？
国内主流机构现在有个很尴尬的境地，前天还好，加上昨天这么一跌，百亿级以上的大基金（特别是综合型不是单独行业主题的基金）年度基本全绿了，有的深绿。如果基金持仓没有港股的，基本这两天的跌幅是3.53.5%的跌，如果有港股的，基本和易方达几个一样每天6%6%的跌
这个就是现状，可以说主流基金，大家今年斗的是谁比谁更绿了，这么一绿，大家的风险喜好就会下降
风险喜好下降是什么意思？企业稳定的，业绩不要有坑的，增长少点也没关系，关键要稳，这类标的便会开始迎来一些机构的喜好，而未来的方向炒作，也肯定是迎合国家偏好的，科技、制造、消费等，这类没有坑的，政策鼓励的，会更受欢迎一点
有人可能会怕错过，去抢反弹的利润，但自己多想想，炒股更多为的是确定性，而不是去参与极致的博弈，那个风险比其实不会太好，确定性才更重要，所以真的整体跌下来后，才是真正的大机会
调整市就不建议大家进去瞎折腾了，简单就总结到这吧，昨天基金也受伤了，头大，不过算了，比起大基金，受的伤算轻的了
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